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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
084 Disponibilités | 184 042.00 | | 184 042.00 | 184 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
110 Total général Actif | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 944.00 | 1 979.00 | | 1 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 1 605.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 12 800.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 15 778.00 | 10 814.00 | | 15 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 816.00 | 27 197.00 | | 64 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 184.00 | 62 803.00 | | 25 184.00 |
280 Produits financiers | 134 300.00 | 129 000.00 | | 134 300.00 |
294 Charges financières | 8 995.00 | 12 679.00 | | 8 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 11 869.00 | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 053.00 | 167 254.00 | | 147 053.00 |