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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 179.00 | | 245 179.00 | 245 179.00 |
110 Total général Actif | 920 179.00 | | 920 179.00 | 920 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 772 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 027.00 | 2 034.00 | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 5 151.00 | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 393.00 | 46 450.00 | | 44 393.00 |
252 Charges sociales | 17 008.00 | 16 590.00 | | 17 008.00 |
262 Autres charges | | 571.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 266.00 | 70 796.00 | | 68 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 734.00 | 19 204.00 | | 21 734.00 |
280 Produits financiers | 103 036.00 | 124 000.00 | | 103 036.00 |
294 Charges financières | 3 590.00 | 6 197.00 | | 3 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 2 881.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 686.00 | 134 126.00 | | 117 686.00 |