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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 035 450.00 | | 1 035 450.00 | 1 035 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 450.00 | | 1 035 450.00 | 1 035 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
084 Disponibilités | 289 268.00 | | 289 268.00 | 289 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 753.00 | | 302 753.00 | 302 753.00 |
110 Total général Actif | 1 338 203.00 | | 1 338 203.00 | 1 338 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 035 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
252 Charges sociales | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
280 Produits financiers | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 450.00 | | | 675 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |