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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 624.00 | | 1 705 624.00 | 1 705 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 290.00 | 499 400.00 | | 570 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 357.00 | 70 890.00 | | 224 357.00 |
DL TOTAL (I) | 904 648.00 | 680 290.00 | | 904 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 934.00 | 421 308.00 | | 329 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 905.00 | 563 635.00 | | 430 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | 42 098.00 | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 975.00 | 1 027 091.00 | | 800 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 624.00 | 1 707 382.00 | | 1 705 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 039.00 | 275 932.00 | | 291 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 477.00 | 397 228.00 | | 554 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 119.00 | 326 337.00 | | 330 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 358.00 | 70 890.00 | | 224 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 905.00 | 138 040.00 | 292 865.00 | 430 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 935.00 | 112 864.00 | 217 071.00 | 329 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 976.00 | 291 040.00 | 509 936.00 | 800 976.00 |