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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 150.00 | | 1 600 150.00 | 1 600 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 588.00 | | 1 764 588.00 | 1 764 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 006.00 | 1 556 546.00 | | 1 554 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | -2 540.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 675.00 | 1 664 006.00 | | 1 670 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 82.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | 24 320.00 | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 301.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 200.00 | 85 039.00 | | 65 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 912.00 | 112 743.00 | | 93 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 588.00 | 1 776 750.00 | | 1 764 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 195.00 | 416 976.00 | | 439 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 525.00 | 419 516.00 | | 432 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | -2 541.00 | | 6 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 804.00 | 67 654.00 | 150.00 | 67 804.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |