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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 650.00 | | 1 628 650.00 | 1 628 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
BZ Autres créances | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 225.00 | | 178 225.00 | 178 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 606.00 | | 1 808 606.00 | 1 808 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 628 500.00 | | 1 628 500.00 | 1 628 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 768.00 | 794 648.00 | | 1 100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 554.00 | 306 119.00 | | 274 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 322.00 | 1 210 768.00 | | 1 485 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 632.00 | 223 728.00 | | 113 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 303.00 | 292 865.00 | | 149 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 50.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | 56 502.00 | | 58 641.00 |
EA Autres dettes | | 16 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 283.00 | 589 707.00 | | 323 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 606.00 | 1 800 475.00 | | 1 808 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | 330 044.00 | | 323 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 626.00 | | 360 626.00 | 360 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 626.00 | | 360 626.00 | 360 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 304.00 | 635 580.00 | | 640 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 750.00 | 329 460.00 | | 365 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 554.00 | 306 120.00 | | 274 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 011.00 | 150 861.00 | 150.00 | 151 011.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |