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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 251.00 | | 1 618 251.00 | 1 618 251.00 |
BZ Autres créances | 77 669.00 | | 77 671.00 | 77 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 750.00 | | 1 776 750.00 | 1 776 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 546.00 | 1 255 322.00 | | 1 556 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540.00 | 301 224.00 | | -2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 006.00 | 1 666 546.00 | | 1 664 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 125.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | 24 822.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 1 885.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 039.00 | 67 956.00 | | 85 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 743.00 | 94 789.00 | | 112 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 750.00 | 1 761 336.00 | | 1 776 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 789.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 130.00 | | 402 130.00 | 402 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 130.00 | | 402 130.00 | 402 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 498.00 | | | -28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 976.00 | 664 142.00 | | 416 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 516.00 | 362 918.00 | | 419 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541.00 | 301 224.00 | | -2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UP Prêts | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 921.00 | 95 771.00 | 150.00 | 95 921.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |