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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 734.00 | | 1 648 734.00 | 1 648 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 336.00 | | 1 761 336.00 | 1 761 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 628 500.00 | | 1 628 500.00 | 1 628 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 322.00 | 1 100 768.00 | | 1 255 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 224.00 | 274 554.00 | | 301 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 546.00 | 1 485 322.00 | | 1 666 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 113 632.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 822.00 | 149 303.00 | | 24 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 706.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 956.00 | 58 641.00 | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 789.00 | 323 283.00 | | 94 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 336.00 | 1 808 606.00 | | 1 761 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 789.00 | 323 284.00 | | 94 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 971.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 142.00 | 640 304.00 | | 664 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 918.00 | 365 750.00 | | 362 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 224.00 | 274 554.00 | | 301 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 173.00 | 87 938.00 | 20 235.00 | 108 173.00 |
VW T.V.A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |