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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 670.00 | | 356 670.00 | 356 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 063.00 | | 1 569 063.00 | 1 569 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 464.00 | | 752 464.00 | 752 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 527.00 | | 2 321 527.00 | 2 321 527.00 |
CU Autres participations | 1 212 393.00 | | 1 212 393.00 | 1 212 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DG Autres réserves | 936 761.00 | 852 682.00 | | 936 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 648.00 | 84 079.00 | | 150 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 288.00 | 1 938 641.00 | | 2 089 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 958.00 | 261 874.00 | | 222 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 11 817.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 238.00 | 274 771.00 | | 232 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 527.00 | 2 213 412.00 | | 2 321 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 16 217.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 724.00 | 137 355.00 | | 202 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 076.00 | 53 277.00 | | 52 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 648.00 | 84 079.00 | | 150 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 182.00 | | 97 881.00 | 1 471 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 182.00 | | 97 881.00 | 1 471 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 670.00 | 356 670.00 | | 356 670.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 872.00 | 39 582.00 | 165 391.00 | 222 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 333.00 | 379 334.00 | 165 391.00 | 379 333.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 238.00 | 48 948.00 | 165 391.00 | 232 238.00 |