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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 332.00 | | 468 332.00 | 468 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 725.00 | | 1 680 725.00 | 1 680 725.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 287.00 | | 597 287.00 | 597 287.00 |
CF Disponibilités | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 560.00 | | 702 560.00 | 702 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 285.00 | | 2 383 285.00 | 2 383 285.00 |
CU Autres participations | 1 212 393.00 | | 1 212 393.00 | 1 212 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DG Autres réserves | 1 191 150.00 | 1 131 909.00 | | 1 191 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | 108 741.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 224.00 | 2 242 530.00 | | 2 275 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070.00 | 143 049.00 | | 102 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 308.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 520.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 061.00 | 144 878.00 | | 108 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 285.00 | 2 387 408.00 | | 2 383 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 597.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 364.00 | 116 531.00 | | 91 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170.00 | 7 790.00 | | 9 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 194.00 | 108 741.00 | | 82 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 531.00 | | | 1 717 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 805.00 | 1 680 725.00 | | 36 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 805.00 | 1 680 725.00 | | 36 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 531.00 | | | 1 717 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 332.00 | 468 332.00 | | 468 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 033.00 | 43 145.00 | 58 888.00 | 102 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 332.00 | 468 332.00 | | 468 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 061.00 | 49 174.00 | 58 888.00 | 108 061.00 |