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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 042.00 | | 481 042.00 | 481 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 435.00 | | 1 693 435.00 | 1 693 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 652.00 | | 593 652.00 | 593 652.00 |
CF Disponibilités | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 316.00 | | 668 316.00 | 668 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 751.00 | | 2 361 751.00 | 2 361 751.00 |
CU Autres participations | 1 212 393.00 | | 1 212 393.00 | 1 212 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DG Autres réserves | 1 087 408.00 | 936 761.00 | | 1 087 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 001.00 | 150 648.00 | | 88 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 289.00 | 2 089 288.00 | | 2 177 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 358.00 | 222 958.00 | | 183 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 462.00 | 232 238.00 | | 184 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 751.00 | 2 321 527.00 | | 2 361 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 15 336.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 582.00 | 202 724.00 | | 114 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 581.00 | 52 076.00 | | 26 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 001.00 | 150 648.00 | | 88 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 063.00 | | 124 373.00 | 1 569 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 063.00 | | 124 373.00 | 1 569 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 042.00 | 481 042.00 | | 481 042.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 291.00 | | 40 276.00 | 183 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 456.00 | 493 456.00 | | 493 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 462.00 | 1 171.00 | 40 276.00 | 184 462.00 |