| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 531.00 | | 1 717 531.00 | 1 717 531.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 704.00 | | 595 704.00 | 595 704.00 |
CF Disponibilités | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 878.00 | | 669 878.00 | 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 408.00 | | 2 387 408.00 | 2 387 408.00 |
CU Autres participations | 1 212 393.00 | | 1 212 393.00 | 1 212 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DG Autres réserves | 1 131 909.00 | 1 087 408.00 | | 1 131 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 741.00 | 88 001.00 | | 108 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 530.00 | 2 177 289.00 | | 2 242 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 049.00 | 183 358.00 | | 143 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 104.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 878.00 | 184 462.00 | | 144 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 408.00 | 2 361 751.00 | | 2 387 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 3 093.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 531.00 | 114 582.00 | | 116 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790.00 | 26 581.00 | | 7 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 741.00 | 88 001.00 | | 108 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 435.00 | | 24 095.00 | 1 693 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 435.00 | | 24 095.00 | 1 693 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 138.00 | 505 138.00 | | 505 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 40 982.00 | 102 033.00 | |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 090.00 | 509 090.00 | | 509 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863.00 | 42 845.00 | 102 033.00 | 1 863.00 |