| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 438.00 | | 430 438.00 | 430 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 831.00 | | 1 642 831.00 | 1 642 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CF Disponibilités | 567 439.00 | | 567 439.00 | 567 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 686.00 | | 767 686.00 | 767 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 516.00 | | 2 410 516.00 | 2 410 516.00 |
CU Autres participations | 1 212 393.00 | | 1 212 393.00 | 1 212 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 800.00 | 910 800.00 | | 910 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DG Autres réserves | 1 232 344.00 | 1 191 150.00 | | 1 232 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 754.00 | 82 194.00 | | 108 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 978.00 | 2 275 224.00 | | 2 342 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 370.00 | 102 070.00 | | 60 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 4 457.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 080.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 454.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 538.00 | 108 061.00 | | 67 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 516.00 | 2 383 285.00 | | 2 410 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 227.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 089.00 | 91 364.00 | | 115 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335.00 | 9 170.00 | | 6 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 754.00 | 82 194.00 | | 108 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 725.00 | | | 1 680 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 895.00 | 1 642 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 895.00 | 1 642 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 725.00 | | | 1 680 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 438.00 | 43 145.00 | 387 293.00 | 430 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 438.00 | 43 145.00 | 387 293.00 | 430 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |