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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 3 525 753.00 | 552 254.00 | 2 973 499.00 | 3 525 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 753.00 | 552 254.00 | 3 338 499.00 | 3 890 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 569.00 | 552 254.00 | 3 534 315.00 | 4 086 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 027.00 | 135 193.00 | | 240 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 131.00 | 104 834.00 | | 108 131.00 |
DL TOTAL (I) | 403 158.00 | 295 027.00 | | 403 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 432.00 | 3 268 519.00 | | 2 968 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 002.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 444.00 | 54 637.00 | | 58 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 157.00 | 3 427 408.00 | | 3 131 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 315.00 | 3 722 435.00 | | 3 534 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 177.00 | 3 427 408.00 | | 481 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 688.00 | | 465 688.00 | 465 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 688.00 | | 465 688.00 | 465 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 594.00 | 31 287.00 | | 31 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 582.00 | 41 934.00 | | 43 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 282.00 | 495 343.00 | | 497 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 151.00 | 390 509.00 | | 389 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 131.00 | 104 834.00 | | 108 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 739.00 | 161 515.00 | | 390 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 739.00 | 161 515.00 | | 390 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 374.00 | 318 393.00 | 1 303 802.00 | 2 968 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VW T.V.A. | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 157.00 | 481 177.00 | 1 303 802.00 | 3 131 157.00 |