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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 3 525 753.00 | 1 198 313.00 | 2 327 440.00 | 3 525 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 753.00 | 1 198 313.00 | 2 692 440.00 | 3 890 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 737.00 | | 288 737.00 | 288 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 490.00 | 1 198 313.00 | 2 981 177.00 | 4 179 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 730.00 | 636 029.00 | | 791 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491.00 | 155 701.00 | | 145 491.00 |
DL TOTAL (I) | 992 220.00 | 846 730.00 | | 992 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 799.00 | 1 860 899.00 | | 1 431 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 250.00 | 210 250.00 | | 460 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 5 778.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 54 586.00 | | 59 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 946.00 | 16 615.00 | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 957.00 | 2 148 129.00 | | 1 988 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 177.00 | 2 994 858.00 | | 2 981 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 083.00 | 716 430.00 | | 973 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 855.00 | | 475 855.00 | 475 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 855.00 | | 475 855.00 | 475 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 892.00 | 33 243.00 | | 35 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 697.00 | 53 668.00 | | 49 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 747.00 | 499 633.00 | | 511 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 256.00 | 343 932.00 | | 366 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 491.00 | 155 701.00 | | 145 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 798.00 | 161 515.00 | | 1 036 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 798.00 | 161 515.00 | | 1 036 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 799.00 | 415 926.00 | 1 015 874.00 | 1 431 799.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VW T.V.A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 957.00 | 973 083.00 | 1 015 874.00 | 1 988 957.00 |