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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 3 525 753.00 | 713 768.00 | 2 811 984.00 | 3 525 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 753.00 | 713 768.00 | 3 176 984.00 | 3 890 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 991.00 | 713 768.00 | 3 403 222.00 | 4 116 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 158.00 | 240 027.00 | | 348 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 491.00 | 108 131.00 | | 132 491.00 |
DL TOTAL (I) | 535 648.00 | 403 158.00 | | 535 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 289.00 | 2 968 432.00 | | 2 663 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 032.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 58 444.00 | | 99 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 574.00 | 3 131 157.00 | | 2 867 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 222.00 | 3 534 315.00 | | 3 403 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 286.00 | 481 177.00 | | 612 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 230.00 | | 466 230.00 | 466 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 230.00 | | 466 230.00 | 466 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 428.00 | 31 594.00 | | 31 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 812.00 | 43 582.00 | | 52 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 658.00 | 497 282.00 | | 497 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 168.00 | 389 151.00 | | 365 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 491.00 | 108 131.00 | | 132 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 254.00 | 161 515.00 | | 552 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 254.00 | 161 515.00 | | 552 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 272.00 | 407 984.00 | 1 657 951.00 | 2 663 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193 038.00 | | | 3 193 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VW T.V.A. | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 574.00 | 612 286.00 | 1 657 951.00 | 2 867 574.00 |