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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 3 525 753.00 | 875 283.00 | 2 650 470.00 | 3 525 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 753.00 | 875 283.00 | 3 015 470.00 | 3 890 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 666.00 | 875 283.00 | 3 186 383.00 | 4 061 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 648.00 | 348 158.00 | | 480 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 380.00 | 132 491.00 | | 155 380.00 |
DL TOTAL (I) | 691 029.00 | 535 648.00 | | 691 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 445.00 | 2 663 289.00 | | 2 255 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 250.00 | 100 250.00 | | 150 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 4 056.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 289.00 | 99 978.00 | | 67 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 354.00 | 2 867 574.00 | | 2 495 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 383.00 | 3 403 222.00 | | 3 186 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 522.00 | 612 286.00 | | 650 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 437.00 | 31 428.00 | | 32 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 543.00 | 52 812.00 | | 53 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 969.00 | 497 658.00 | | 498 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 589.00 | 365 168.00 | | 343 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 380.00 | 132 491.00 | | 155 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 768.00 | 161 515.00 | | 713 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 768.00 | 161 515.00 | | 713 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 445.00 | 410 614.00 | 1 668 760.00 | 2 255 445.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 798.00 | | | 407 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
VW T.V.A. | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 354.00 | 650 522.00 | 1 668 760.00 | 2 495 354.00 |