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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 3 525 753.00 | 1 359 827.00 | 2 165 926.00 | 3 525 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 753.00 | 1 359 827.00 | 2 530 926.00 | 3 890 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 293.00 | 1 359 827.00 | 2 659 466.00 | 4 019 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 220.00 | 791 730.00 | | 937 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 661.00 | 145 491.00 | | 124 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 882.00 | 992 220.00 | | 1 116 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 945.00 | 1 431 799.00 | | 1 015 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 333.00 | 460 250.00 | | 493 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 19 620.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | 59 342.00 | | 28 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 584.00 | 1 988 957.00 | | 1 542 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 466.00 | 2 981 177.00 | | 2 659 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 247.00 | 973 083.00 | | 945 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 865.00 | | 557 865.00 | 557 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 865.00 | | 557 865.00 | 557 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | 35 892.00 | | 5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 981.00 | 49 697.00 | | 38 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 848.00 | 511 747.00 | | 563 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 187.00 | 366 256.00 | | 439 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 661.00 | 145 491.00 | | 124 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 753.00 | | | 3 890 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 313.00 | 161 515.00 | | 1 198 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 313.00 | 161 515.00 | | 1 198 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 945.00 | 418 608.00 | 597 337.00 | 1 015 945.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 826.00 | | | 415 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 584.00 | 945 247.00 | 597 337.00 | 1 542 584.00 |