| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 1 442.00 | 3 522.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 589.00 | 1 780.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 341.00 | 3 031.00 | 17 309.00 | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 348.00 | 3 031.00 | 214 316.00 | 217 348.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 213.00 | -777.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 785.00 | 44 990.00 | | 62 785.00 |
DL TOTAL (I) | 116 998.00 | 54 213.00 | | 116 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 519.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 951.00 | 3 540.00 | | 22 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | 14 918.00 | | 71 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 317.00 | 19 978.00 | | 97 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 316.00 | 74 192.00 | | 214 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 317.00 | 806.00 | | 97 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 097.00 | | 285 097.00 | 285 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 097.00 | | 285 097.00 | 285 097.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 11 920.00 | | 22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 124.00 | 147 990.00 | | 285 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 339.00 | 102 999.00 | | 222 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 785.00 | 44 990.00 | | 62 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448.00 | 16 893.00 | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 4 965.00 | | 3 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 11 508.00 | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 2 386.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 2 386.00 | | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 922.00 | 105 336.00 | 2 586.00 | 107 922.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |