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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 55 606.00 | 7 953.00 | 47 653.00 | 55 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 960.00 | 20 638.00 | 29 322.00 | 49 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 607.00 | 33 556.00 | 88 050.00 | 121 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 623 714.00 | | 623 714.00 | 623 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 782.00 | | 884 782.00 | 884 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 390.00 | 33 556.00 | 972 833.00 | 1 006 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 958.00 | 341 220.00 | | 250 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 091.00 | -40 261.00 | | 366 091.00 |
DL TOTAL (I) | 628 050.00 | 311 958.00 | | 628 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 1 510.00 | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | 576.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 70 153.00 | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 492.00 | 117 709.00 | | 248 492.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 393.00 | 57 297.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 782.00 | 247 247.00 | | 344 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 833.00 | 559 206.00 | | 972 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 246.00 | 246 671.00 | | 343 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 711.00 | | 1 622 711.00 | 1 622 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 711.00 | | 1 622 711.00 | 1 622 711.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 351.00 | -1 200.00 | | 113 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 930.00 | 804 705.00 | | 1 622 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 838.00 | 844 966.00 | | 1 256 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 091.00 | -40 261.00 | | 366 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 929.00 | | 33 679.00 | 87 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 966.00 | | 33 566.00 | 76 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | 113.00 | 10 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 246.00 | 343 246.00 | | 343 246.00 |