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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 107 194.00 | 15 070.00 | 92 123.00 | 107 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 4 983.00 | 673.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 220.00 | 33 575.00 | 52 645.00 | 86 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 468.00 | 53 629.00 | 156 839.00 | 210 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 341.00 | | 196 341.00 | 196 341.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 883.00 | | 892 883.00 | 892 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 352.00 | 53 629.00 | 1 049 723.00 | 1 103 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 050.00 | 250 958.00 | | 617 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 806.00 | 366 091.00 | | 177 806.00 |
DL TOTAL (I) | 805 857.00 | 628 050.00 | | 805 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 2 936.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 1 536.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 53 152.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 353.00 | 248 492.00 | | 126 353.00 |
EA Autres dettes | | 21 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 668.00 | 17 393.00 | | 69 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 865.00 | 344 782.00 | | 243 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 723.00 | 972 833.00 | | 1 049 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 457.00 | 246 671.00 | | 242 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 803.00 | | 1 275 803.00 | 1 275 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 803.00 | | 1 275 803.00 | 1 275 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 113 351.00 | | 52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 884.00 | 1 622 930.00 | | 1 280 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 077.00 | 1 256 838.00 | | 1 103 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 806.00 | 366 091.00 | | 177 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 608.00 | | 88 861.00 | 121 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 532.00 | | 88 540.00 | 110 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 321.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557.00 | 20 072.00 | | 33 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 20 072.00 | | 33 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
UX Autres créances clients | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 772.00 | 260 996.00 | 10 777.00 | 271 772.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 457.00 | 242 457.00 | | 242 457.00 |