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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 3 097.00 | 1 867.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 4 123.00 | 20 836.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 431.00 | 7 221.00 | 33 210.00 | 40 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
BZ Autres créances | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CF Disponibilités | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 220.00 | | 383 220.00 | 383 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 652.00 | 7 221.00 | 416 431.00 | 423 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 431.00 | | | 416 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 243.00 | | | 558 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 816.00 | | | 523 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 341.00 | | 29 091.00 | 20 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | | 21 591.00 | 8 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 7 500.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 4 190.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 4 190.00 | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
VB T. V. A. | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 007.00 | 296 921.00 | 10 086.00 | 307 007.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |