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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AN Terrains | | 2 361.00 | -2 361.00 | |
AP Constructions | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 16 389.00 | 9 991.00 | 26 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 928.00 | 23 716.00 | 64 212.00 | 87 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 334 047.00 | | 334 047.00 | 334 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 993.00 | | 494 993.00 | 494 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 922.00 | 23 716.00 | 559 206.00 | 582 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 220.00 | 255 585.00 | | 341 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261.00 | 85 634.00 | | -40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 311 958.00 | 352 220.00 | | 311 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 586.00 | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 7 267.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 42 321.00 | | 70 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 709.00 | 147 333.00 | | 117 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 297.00 | 22 515.00 | | 57 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 247.00 | 221 023.00 | | 247 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 206.00 | 573 243.00 | | 559 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 671.00 | 213 756.00 | | 246 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 080.00 | | 802 080.00 | 802 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 080.00 | | 802 080.00 | 802 080.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 27 038.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 705.00 | 845 692.00 | | 804 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 966.00 | 760 057.00 | | 844 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 261.00 | 85 634.00 | | -40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 053.00 | | 45 876.00 | 42 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | | 45 620.00 | 31 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 256.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 5 700.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 5 700.00 | | 18 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 289.00 | 160 946.00 | 10 342.00 | 171 289.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |