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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 751.00 | | 1 170 751.00 | 1 170 751.00 |
BZ Autres créances | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 013.00 | | 1 275 013.00 | 1 275 013.00 |
CU Autres participations | 1 170 751.00 | | 1 170 751.00 | 1 170 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 600.00 | 712 600.00 | | 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 820.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 659.00 | 6 172.00 | | 57 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 058.00 | 61 666.00 | | 99 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | 1 366.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 315.00 | 936 626.00 | | 1 037 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 822.00 | 254 128.00 | | 213 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 8 411.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 698.00 | 262 540.00 | | 237 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 013.00 | 1 199 167.00 | | 1 275 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 784.00 | 58 536.00 | | 83 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | 677.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 677.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | -677.00 | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 645.00 | 76 500.00 | | 173 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 586.00 | 14 833.00 | | 74 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 058.00 | 61 666.00 | | 99 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 780.00 | 404.00 | | 20 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 751.00 | | | 1 173 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 170 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 170 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 751.00 | | | 1 173 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | 1 630.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 1 630.00 | | 1 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 157.00 | 50 244.00 | 153 913.00 | 204 157.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 698.00 | 83 785.00 | 153 913.00 | 237 698.00 |