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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 2 276.00 | 26 023.00 | 28 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 432.00 | 49 980.00 | 1 360 452.00 | 1 410 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 517.00 | 52 256.00 | 5 788 260.00 | 5 840 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 1 301 301.00 | | 1 301 301.00 | 1 301 301.00 |
CF Disponibilités | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 022.00 | | 1 425 022.00 | 1 425 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 540.00 | 52 256.00 | 7 213 283.00 | 7 265 540.00 |
CU Autres participations | 4 401 785.00 | | 4 401 785.00 | 4 401 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 600.00 | 712 600.00 | | 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 455.00 | 5 191 782.00 | | 5 200 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 373.00 | 8 673.00 | | 69 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 429.00 | 6 078 055.00 | | 6 147 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 258.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 902.00 | 346 522.00 | | 596 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 35 092.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | 20 650.00 | | 36 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 250.00 | 77 595.00 | | 401 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 853.00 | 480 117.00 | | 1 065 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 283.00 | 6 558 173.00 | | 7 213 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 853.00 | 480 117.00 | | 1 065 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 258.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 166.00 | | 205 166.00 | 205 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 166.00 | | 205 166.00 | 205 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 519.00 | 4 883.00 | | 29 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 308 500.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 308 500.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 308 500.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 347 200.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 459.00 | | 29 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 809.00 | 536 747.00 | | 652 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 435.00 | 528 074.00 | | 583 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 373.00 | 8 673.00 | | 69 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 971.00 | | 370 546.00 | 5 849 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 5 812 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 5 840 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | 5 000.00 | 23 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 671.00 | | 365 546.00 | 5 826 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 555.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 555.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 916.00 | 1 269 916.00 | | 1 269 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 596 902.00 | 596 902.00 | | 596 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 275.00 | 1 319 275.00 | | 1 319 275.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 854.00 | 1 065 854.00 | | 1 065 854.00 |