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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 1 721.00 | 21 578.00 | 23 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 420.00 | 49 980.00 | 1 422 440.00 | 1 472 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 971.00 | 51 701.00 | 5 798 269.00 | 5 849 971.00 |
BZ Autres créances | 476 862.00 | | 476 862.00 | 476 862.00 |
CF Disponibilités | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 903.00 | | 759 903.00 | 759 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 874.00 | 51 701.00 | 6 558 173.00 | 6 609 874.00 |
CU Autres participations | 4 354 251.00 | | 4 354 251.00 | 4 354 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 600.00 | 712 600.00 | | 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 191 782.00 | 5 171 170.00 | | 5 191 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 20 611.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 055.00 | 6 069 382.00 | | 6 078 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 71.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 522.00 | 621 449.00 | | 346 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 29 354.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 21 997.00 | | 20 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 595.00 | 31 800.00 | | 77 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 117.00 | 704 672.00 | | 480 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 173.00 | 6 774 054.00 | | 6 558 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 117.00 | 704 672.00 | | 480 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 71.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 500.00 | 12.00 | | 308 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 500.00 | 12.00 | | 308 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 500.00 | 3 300.00 | | 308 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 200.00 | 3 300.00 | | 347 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 700.00 | -3 288.00 | | -38 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 854.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 747.00 | 244 841.00 | | 536 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 074.00 | 224 229.00 | | 528 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 20 611.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 308.00 | | 70 163.00 | 6 088 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 5 826 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 500.00 | 5 849 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 23 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 21 000.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 508.00 | | 49 163.00 | 6 077 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 487.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 487.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VC Groupe et associés | 443 917.00 | 443 917.00 | | 443 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 346 522.00 | 346 522.00 | | 346 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 189.00 | 478 189.00 | | 478 189.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 117.00 | 480 117.00 | | 480 117.00 |