| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 803.00 | | 1 501 803.00 | 1 501 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 304.00 | | 5 974 304.00 | 5 974 304.00 |
BZ Autres créances | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CF Disponibilités | 1 331 689.00 | | 1 331 689.00 | 1 331 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 920.00 | | 1 429 920.00 | 1 429 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 225.00 | | 7 404 225.00 | 7 404 225.00 |
CU Autres participations | 4 472 501.00 | | 4 472 501.00 | 4 472 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 600.00 | 712 600.00 | | 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 718.00 | 57 659.00 | | 126 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 420.00 | 99 058.00 | | 6 027 420.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 031 738.00 | 1 037 315.00 | | 7 031 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 471.00 | 213 822.00 | | 154 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 045.00 | 13.00 | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 15 578.00 | | 33 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 8 283.00 | | 78 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 486.00 | 237 698.00 | | 372 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 225.00 | 1 275 013.00 | | 7 404 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 257.00 | 83 784.00 | | 269 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 9 665.00 | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696 768.00 | 1.00 | | 6 696 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701 233.00 | 1.00 | | 6 701 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 203.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 371.00 | 3 000.00 | | 415 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 630.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 127.00 | 4 833.00 | | 417 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284 106.00 | -4 832.00 | | 6 284 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 988.00 | 173 645.00 | | 6 938 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 568.00 | 74 586.00 | | 911 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027 420.00 | 99 058.00 | | 6 027 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 730.00 | 20 780.00 | | 20 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 751.00 | | 6 108 710.00 | 1 170 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 157.00 | 5 974 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 157.00 | 5 974 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 751.00 | | 6 108 710.00 | 1 170 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997.00 | 1 467.00 | 4 465.00 | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 1 467.00 | 4 465.00 | 2 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | 4 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VB T. V. A. | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VC Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 029.00 | 50 800.00 | 103 229.00 | 154 029.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VW T.V.A. | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 487.00 | 269 258.00 | 103 229.00 | 372 487.00 |