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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 249.00 | 468.00 | 717.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681 089.00 | | 1 681 089.00 | 1 681 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 808.00 | 249.00 | 6 013 558.00 | 6 013 808.00 |
BZ Autres créances | 152 352.00 | | 152 352.00 | 152 352.00 |
CF Disponibilités | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 767.00 | 249.00 | 6 271 517.00 | 6 271 767.00 |
CU Autres participations | 4 323 501.00 | | 4 323 501.00 | 4 323 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 600.00 | 712 600.00 | | 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 204 138.00 | 126 718.00 | | 5 204 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 6 027 420.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 770.00 | 7 031 738.00 | | 6 183 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 154 471.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 14 045.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 33 690.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 78 234.00 | | 22 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | 92 045.00 | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 747.00 | 372 486.00 | | 87 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 517.00 | 7 404 225.00 | | 6 271 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 747.00 | 269 257.00 | | 87 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 442.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 696 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 701 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 288.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 417 127.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 6 284 106.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 042.00 | 32 643.00 | | 34 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 007.00 | 6 938 988.00 | | 290 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 975.00 | 911 568.00 | | 187 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 6 027 420.00 | | 102 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 20 730.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 305.00 | | 39 503.00 | 5 974 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 013 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 305.00 | | 30 285.00 | 5 974 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |