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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 850.00 | 63 658.00 | 81 191.00 | 144 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 960.00 | 63 658.00 | 120 301.00 | 183 960.00 |
BT Marchandises | 470 988.00 | 32 857.00 | 438 131.00 | 470 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 426 789.00 | | 426 789.00 | 426 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 323.00 | 32 857.00 | 1 011 466.00 | 1 044 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 283.00 | 96 515.00 | 1 131 768.00 | 1 228 283.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 448.00 | -223 534.00 | | -189 448.00 |
DL TOTAL (I) | 310 551.00 | 276 465.00 | | 310 551.00 |
DP Provisions pour risques | 13 097.00 | 11 199.00 | | 13 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 097.00 | 11 199.00 | | 13 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 12 273.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | 6 402.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 684.00 | 568 597.00 | | 711 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | 116 706.00 | | 89 088.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 4 678.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 118.00 | 708 658.00 | | 808 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 768.00 | 996 323.00 | | 1 131 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 947.00 | 702 255.00 | | 801 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 396.00 | | 2 506 396.00 | 2 506 396.00 |
FG Production vendue services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 686.00 | | 2 507 686.00 | 2 507 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 34 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 448.00 | -223 534.00 | | -189 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 199.00 | 13 098.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 199.00 | 13 098.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 685.00 | 711 685.00 | | 711 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 927.00 | 56 618.00 | 35 309.00 | 91 927.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 948.00 | 801 948.00 | | 801 948.00 |