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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 657.00 | 94 950.00 | 38 708.00 | 133 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 658.00 | 94 950.00 | 40 709.00 | 135 658.00 |
BT Marchandises | 581 318.00 | 54 872.00 | 526 446.00 | 581 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
BZ Autres créances | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CF Disponibilités | 234 440.00 | | 234 440.00 | 234 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 678.00 | 54 872.00 | 913 806.00 | 968 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 336.00 | 149 822.00 | 954 514.00 | 1 104 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | -91 785.00 | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 480 398.00 | 408 215.00 | | 480 398.00 |
DP Provisions pour risques | 21 535.00 | 17 328.00 | | 21 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 535.00 | 17 328.00 | | 21 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | 5 031.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 880.00 | 539 433.00 | | 367 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 614.00 | 71 795.00 | | 80 614.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 907.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 581.00 | 617 165.00 | | 452 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 514.00 | 1 042 708.00 | | 954 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 601.00 | | 1 979 601.00 | 1 979 601.00 |
FD Production vendue biens | -3 534.00 | | -3 534.00 | -3 534.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 732.00 | | 1 977 732.00 | 1 977 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 28 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 44.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -44.00 | | -1 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 850.00 | 2 266 781.00 | | 2 100 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 451.00 | 2 358 565.00 | | 2 120 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | -91 785.00 | | -19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 001.00 | 135 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 001.00 | 133 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 594.00 | 9 355.00 | 18 000.00 | 103 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | 9 355.00 | 18 000.00 | 103 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 328.00 | 27 854.00 | 23 647.00 | 17 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 078.00 | 54 872.00 | 49 078.00 | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 078.00 | 54 872.00 | 49 078.00 | 49 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 406.00 | 82 726.00 | 72 725.00 | 66 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 726.00 | 72 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 880.00 | 367 880.00 | | 367 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 269.00 | 450 269.00 | | 450 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |