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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 485.00 | 91 127.00 | 58 358.00 | 149 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 977.00 | 91 127.00 | 87 850.00 | 178 977.00 |
BT Marchandises | 511 187.00 | 44 431.00 | 466 756.00 | 511 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 364.00 | 44 431.00 | 785 933.00 | 830 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 342.00 | 135 558.00 | 873 783.00 | 1 009 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 028.00 | -231 899.00 | | -168 028.00 |
DL TOTAL (I) | 331 972.00 | 268 101.00 | | 331 972.00 |
DP Provisions pour risques | 6 865.00 | 8 476.00 | | 6 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 865.00 | 8 476.00 | | 6 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 6 599.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 483.00 | 696 129.00 | | 451 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 82 612.00 | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 1 898.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 946.00 | 787 390.00 | | 534 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 783.00 | 1 063 966.00 | | 873 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 800.00 | | 2 065 800.00 | 2 065 800.00 |
FG Production vendue services | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 528.00 | | 2 072 528.00 | 2 072 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | -11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 1 332.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 1 332.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 728.00 | 1 698.00 | | 30 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 728.00 | 1 698.00 | | 30 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 944.00 | -366.00 | | -26 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 917.00 | 2 140 320.00 | | 2 140 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 945.00 | 2 372 219.00 | | 2 308 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 028.00 | -231 899.00 | | -168 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 526.00 | | 28 677.00 | 185 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 226.00 | 27 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 226.00 | 178 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 417.00 | | 3 069.00 | 146 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 309.00 | | 25 608.00 | 37 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 469.00 | 12 659.00 | | 78 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | 12 659.00 | | 78 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 476.00 | 6 865.00 | 8 476.00 | 8 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 901.00 | 44 431.00 | 46 901.00 | 46 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 901.00 | 44 431.00 | 46 901.00 | 46 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 377.00 | 51 296.00 | 55 377.00 | 55 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 296.00 | 55 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 483.00 | 451 483.00 | | 451 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 738.00 | 140 047.00 | 25 691.00 | 165 738.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 106.00 | 531 106.00 | | 531 106.00 |