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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 416.00 | 78 468.00 | 67 947.00 | 146 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 526.00 | 78 468.00 | 107 057.00 | 185 526.00 |
BT Marchandises | 559 746.00 | 46 901.00 | 512 845.00 | 559 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 339 668.00 | | 339 668.00 | 339 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 808.00 | 46 901.00 | 956 907.00 | 1 003 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 335.00 | 125 369.00 | 1 063 965.00 | 1 189 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 899.00 | -189 448.00 | | -231 899.00 |
DL TOTAL (I) | 268 100.00 | 310 551.00 | | 268 100.00 |
DP Provisions pour risques | 8 475.00 | 13 097.00 | | 8 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 475.00 | 13 097.00 | | 8 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 208.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 6 170.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 128.00 | 711 684.00 | | 696 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 89 088.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 966.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 389.00 | 808 118.00 | | 787 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 965.00 | 1 131 768.00 | | 1 063 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 790.00 | 801 947.00 | | 780 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 274.00 | | 2 089 274.00 | 2 089 274.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 788.00 | | 2 089 788.00 | 2 089 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 320.00 | 2 561 574.00 | | 2 140 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 218.00 | 2 751 022.00 | | 2 372 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 899.00 | -189 448.00 | | -231 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 098.00 | 8 476.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 8 476.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 129.00 | 696 129.00 | | 696 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
UX Autres créances clients | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 060.00 | 50 751.00 | 35 309.00 | 86 060.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 790.00 | 780 790.00 | | 780 790.00 |