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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 609.00 | 821.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 302.00 | 107 584.00 | 46 719.00 | 154 302.00 |
AX Avances et acomptes | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 961.00 | 108 193.00 | 61 768.00 | 169 961.00 |
BT Marchandises | 603 532.00 | 34 850.00 | 568 682.00 | 603 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
CF Disponibilités | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 958.00 | 34 850.00 | 1 149 108.00 | 1 183 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 919.00 | 143 043.00 | 1 210 876.00 | 1 353 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | -19 602.00 | | 31 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 576 392.00 | 480 398.00 | | 576 392.00 |
DP Provisions pour risques | 13 890.00 | 21 535.00 | | 13 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 890.00 | 21 535.00 | | 13 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 256.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 594.00 | 2 312.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 642.00 | 367 880.00 | | 491 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 197.00 | 80 614.00 | | 116 197.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 1 519.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 595.00 | 452 581.00 | | 620 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 876.00 | 954 514.00 | | 1 210 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 675.00 | | 2 290 675.00 | 2 290 675.00 |
FD Production vendue biens | -3 803.00 | | -3 803.00 | -3 803.00 |
FG Production vendue services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 730.00 | | 2 288 730.00 | 2 288 730.00 |
FM Production stockée | | | 22 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 35 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 810.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 810.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 224.00 | 2 100 850.00 | | 2 417 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 832.00 | 2 120 451.00 | | 2 385 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | -19 602.00 | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 658.00 | | 34 303.00 | 135 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 430.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | | 32 873.00 | 133 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 950.00 | 13 243.00 | | 94 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 950.00 | 12 634.00 | | 94 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 535.00 | 13 890.00 | 21 535.00 | 21 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 872.00 | 34 850.00 | 54 872.00 | 54 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 872.00 | 34 850.00 | 54 872.00 | 54 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 407.00 | 48 740.00 | 76 407.00 | 76 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 740.00 | 76 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 642.00 | 491 642.00 | | 491 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |