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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 262.00 | 14 998.00 | 87 263.00 | 102 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 001.00 | | 1 004 001.00 | 1 004 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 650.00 | 14 998.00 | 6 141 652.00 | 6 156 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 581.00 | 14 998.00 | 6 389 583.00 | 6 404 581.00 |
CU Autres participations | 5 047 388.00 | | 5 047 388.00 | 5 047 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 388.00 | 3 351.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 178 364.00 | 63 663.00 | | 178 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 117.00 | 120 738.00 | | 389 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 868.00 | 5 187 754.00 | | 5 576 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 932.00 | 531 866.00 | | 527 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 21 597.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 756.00 | 121 222.00 | | 90 756.00 |
EA Autres dettes | | 191 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 715.00 | 866 451.00 | | 812 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 583.00 | 6 054 203.00 | | 6 389 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 169.00 | | 709 169.00 | 709 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 169.00 | | 709 169.00 | 709 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 874.00 | 41 874.00 | | -41 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 487.00 | 858 521.00 | | 1 281 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 370.00 | 737 783.00 | | 892 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 117.00 | 120 738.00 | | 389 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 035.00 | | 617 444.00 | 5 543 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 809.00 | 6 054 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 6 156 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 015.00 | | 515 182.00 | 5 543 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 776.00 | 521 776.00 | | 521 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 001.00 | | | 1 004 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 911.00 | 20 579.00 | 70 332.00 | 90 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 932.00 | 247 931.00 | 1 007 001.00 | 1 254 932.00 |
VW T.V.A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 715.00 | 742 383.00 | 70 332.00 | 812 715.00 |