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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BZ Autres créances | 5 918 724.00 | | 5 918 724.00 | 5 918 724.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 644.00 | | 5 921 644.00 | 5 921 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 633.00 | | 5 989 633.00 | 5 989 633.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 70 000.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 823 393.00 | 778 369.00 | | 823 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 47 524.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 357.00 | 5 895 913.00 | | 5 953 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 18 116.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 672.00 | 15 929.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 276.00 | 34 045.00 | | 36 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 633.00 | 5 929 959.00 | | 5 989 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 15 929.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 132.00 | 80 403.00 | | 85 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688.00 | 32 879.00 | | 27 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 444.00 | 47 524.00 | | 57 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 894.00 | | 67 989.00 | -8 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 894.00 | | 67 989.00 | -8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 912 172.00 | 5 912 172.00 | | 5 912 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 715.00 | 5 918 724.00 | 66 991.00 | 5 985 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |