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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BZ Autres créances | 5 862 049.00 | | 5 862 049.00 | 5 862 049.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 864.00 | | 5 870 864.00 | 5 870 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 959.00 | | 5 929 959.00 | 5 929 959.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 40 079.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 369.00 | 261 494.00 | | 778 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 524.00 | 546 797.00 | | 47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 913.00 | 5 848 389.00 | | 5 895 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 15 874.00 | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 929.00 | 93 425.00 | | 15 929.00 |
EA Autres dettes | | 94 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 045.00 | 203 748.00 | | 34 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 959.00 | 6 052 137.00 | | 5 929 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 119 144.00 | | 15 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 403.00 | 3 096 994.00 | | 80 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 879.00 | 2 550 197.00 | | 32 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 524.00 | 546 797.00 | | 47 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 395.00 | 59 094.00 | | -1 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 395.00 | 59 094.00 | | -1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 855 497.00 | 5 855 497.00 | | 5 855 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 146.00 | 5 862 049.00 | 58 096.00 | 5 920 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |