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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 700.00 | | 3 639 700.00 | 3 639 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 825 168.00 | | 3 825 168.00 | 3 825 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 168.00 | | 3 825 168.00 | 3 825 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 868.00 | | 7 464 868.00 | 7 464 868.00 |
CU Autres participations | 3 595 998.00 | | 3 595 998.00 | 3 595 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 020.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 843.00 | 9 388.00 | | 28 843.00 |
DH Report à nouveau | 48 025.00 | 178 364.00 | | 48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 704.00 | 389 117.00 | | 224 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 592.00 | 5 576 868.00 | | 5 301 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 136 828.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 818.00 | 527 932.00 | | 2 155 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 57 199.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 90 756.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 276.00 | 812 715.00 | | 2 163 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 868.00 | 6 389 583.00 | | 7 464 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 45 917.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 417.00 | | | 1 520 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 417.00 | 710.00 | | 1 520 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275 327.00 | -710.00 | | -1 275 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | -41 874.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 558.00 | 1 281 487.00 | | 2 189 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 854.00 | 892 370.00 | | 1 964 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 704.00 | 389 117.00 | | 224 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 650.00 | | | 6 156 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964 079.00 | 1 450 610.00 | 3 639 700.00 | 964 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 079.00 | 1 552 872.00 | 3 639 700.00 | 964 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 262.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054 389.00 | | | 6 054 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 18 237.00 | 33 235.00 | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 18 237.00 | 33 235.00 | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 292.00 | | | 3 665 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 818.00 | 2 155 818.00 | | 2 155 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 870.00 | 3 868 870.00 | | 3 868 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 276.00 | 2 163 276.00 | | 2 163 276.00 |