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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BZ Autres créances | 5 970 609.00 | | 5 970 609.00 | 5 970 609.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 437.00 | | 5 994 437.00 | 5 994 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 137.00 | | 6 052 137.00 | 6 052 137.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 079.00 | 28 843.00 | | 40 079.00 |
DH Report à nouveau | 261 494.00 | 48 025.00 | | 261 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 797.00 | 224 704.00 | | 546 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 389.00 | 5 301 592.00 | | 5 848 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 155 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 919.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 425.00 | 5 510.00 | | 93 425.00 |
EA Autres dettes | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 748.00 | 2 163 276.00 | | 203 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 137.00 | 7 464 868.00 | | 6 052 137.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 728.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 431.00 | 245 090.00 | | 488 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 431.00 | 245 090.00 | | 488 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 218.00 | 1 520 417.00 | | 95 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 218.00 | 1 520 417.00 | | 95 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 213.00 | -1 275 327.00 | | 393 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 144.00 | 11 443.00 | | 119 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 994.00 | 2 189 558.00 | | 3 096 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 197.00 | 1 964 854.00 | | 2 550 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 797.00 | 224 704.00 | | 546 797.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 700.00 | | 197 173.00 | 3 639 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 744 495.00 | 7 500.00 | 57 700.00 | 3 744 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 744 495.00 | 34 678.00 | 57 700.00 | 3 744 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 178.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 700.00 | | 169 995.00 | 3 639 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 104.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 5 952 476.00 | 5 952 476.00 | | 5 952 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 310.00 | 5 970 609.00 | 56 702.00 | 6 027 310.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |