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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 268.00 | 632.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 7 095.00 | 1 215.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 2 274.00 | 3 316.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 857.00 | 10 637.00 | 48 220.00 | 58 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 506.00 | | 1 177 506.00 | 1 177 506.00 |
BZ Autres créances | 859 878.00 | | 859 878.00 | 859 878.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 860.00 | | 2 043 860.00 | 2 043 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 718.00 | 10 637.00 | 2 092 080.00 | 2 102 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
DL TOTAL (I) | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 429.00 | | | 645 429.00 |
EA Autres dettes | 923 206.00 | | | 923 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 530.00 | | | 1 888 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 080.00 | | | 2 092 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 530.00 | | | 1 888 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 206.00 | 923 206.00 | | 923 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 421.00 | 2 073 334.00 | 8 087.00 | 2 081 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 530.00 | 1 888 530.00 | | 1 888 530.00 |