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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 267.00 | 1 240.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 896.00 | 16 477.00 | 88 419.00 | 104 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 904.00 | 3 164.00 | 1 154 740.00 | 1 157 904.00 |
BZ Autres créances | 1 322 336.00 | | 1 322 336.00 | 1 322 336.00 |
CF Disponibilités | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 167.00 | 3 164.00 | 2 683 003.00 | 2 686 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 063.00 | 19 641.00 | 2 771 422.00 | 2 791 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 100 000.00 | | 22 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 081.00 | 83 005.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 925.00 | -11 030.00 | | 70 925.00 |
DL TOTAL (I) | 111 517.00 | 181 975.00 | | 111 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 877.00 | 54 977.00 | | 341 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 841.00 | 296 583.00 | | 597 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 327.00 | 659 252.00 | | 682 327.00 |
EA Autres dettes | 1 037 860.00 | 278 704.00 | | 1 037 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 905.00 | 1 289 516.00 | | 2 659 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 422.00 | 1 471 491.00 | | 2 771 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 905.00 | 1 289 516.00 | | 2 659 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 690.00 | | 3 282 690.00 | 3 282 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 690.00 | | 3 282 690.00 | 3 282 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 164.00 | 238 852.00 | | 193 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 189.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 189.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 4 818.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 232.00 | 2 827 486.00 | | 3 483 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 307.00 | 2 838 516.00 | | 3 412 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 925.00 | -11 030.00 | | 70 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 753.00 | | 28 120.00 | 92 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 977.00 | 87 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 977.00 | 104 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | | 851.00 | 6 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 887.00 | | 27 269.00 | 75 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 698.00 | | 15 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 698.00 | | 5 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 841.00 | 597 841.00 | | 597 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 860.00 | 1 037 860.00 | | 1 037 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 139.00 | 79 970.00 | 2 169.00 | 82 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 310.00 | 1 150 310.00 | | 1 150 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VC Groupe et associés | 757 576.00 | 757 576.00 | | 757 576.00 |
VI Groupe et associés | 341 877.00 | 341 877.00 | | 341 877.00 |
VP Divers | 308 840.00 | 308 840.00 | | 308 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 295.00 | 2 563 127.00 | 2 169.00 | 2 565 295.00 |
VW T.V.A. | 223 847.00 | 223 847.00 | | 223 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 905.00 | 2 659 905.00 | | 2 659 905.00 |