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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 8 312.00 | 2 212.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 7 791.00 | 1 300.00 | 9 091.00 |
BF Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 757.00 | 16 103.00 | 65 654.00 | 81 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 635.00 | | 704 635.00 | 704 635.00 |
BZ Autres créances | 1 514 060.00 | | 1 514 060.00 | 1 514 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 085.00 | | 2 234 085.00 | 2 234 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 842.00 | 16 103.00 | 2 299 739.00 | 2 315 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 995.00 | 75 005.00 | | 85 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 10 989.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 137 940.00 | 122 506.00 | | 137 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 1 930.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 635.00 | 765 206.00 | | 1 154 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 358 033.00 | | 194 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 777.00 | 604 493.00 | | 332 777.00 |
EA Autres dettes | 478 714.00 | 499 469.00 | | 478 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 799.00 | 2 229 131.00 | | 2 161 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 739.00 | 2 351 637.00 | | 2 299 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 799.00 | 2 229 131.00 | | 2 161 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 1 930.00 | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 3 157 145.00 | | 3 157 145.00 | 3 157 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 226.00 | | 3 157 226.00 | 3 157 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 352.00 | 178 526.00 | | 227 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 15 035.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 15 035.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -15 035.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 251.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 764.00 | 2 532 229.00 | | 3 432 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 330.00 | 2 521 240.00 | | 3 417 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 10 989.00 | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 770.00 | | 27 163.00 | 89 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 176.00 | 62 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 176.00 | 81 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | 2 213.00 | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | | 736.00 | 8 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 105.00 | | 24 214.00 | 73 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 806.00 | | 15 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 1.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 804.00 | | 6 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 714.00 | 478 714.00 | | 478 714.00 |
UP Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 434.00 | 52 094.00 | 2 340.00 | 54 434.00 |
UX Autres créances clients | 704 635.00 | 704 635.00 | | 704 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 173.00 | 1 434 173.00 | | 1 434 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 635.00 | 1 154 635.00 | | 1 154 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 269.00 | 2 273 397.00 | 3 872.00 | 2 277 269.00 |
VW T.V.A. | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 799.00 | 2 161 799.00 | | 2 161 799.00 |