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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 7 742.00 | 569.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 4 293.00 | 1 298.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 319.00 | 13 935.00 | 42 384.00 | 56 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 657.00 | 3 164.00 | 630 493.00 | 633 657.00 |
BZ Autres créances | 920 592.00 | | 920 592.00 | 920 592.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 172.00 | 3 164.00 | 1 569 008.00 | 1 572 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 491.00 | 17 099.00 | 1 611 392.00 | 1 628 491.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DL TOTAL (I) | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 395.00 | | | 324 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 390.00 | | | 547 390.00 |
EA Autres dettes | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 387.00 | | | 1 368 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 392.00 | | | 1 611 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 387.00 | | | 1 368 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 004.00 | | 3 408 004.00 | 3 408 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 004.00 | | 3 408 004.00 | 3 408 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 650.00 | | | 274 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 170.00 | | | 3 700 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 714.00 | | | 3 610 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 395.00 | 324 395.00 | | 324 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 602.00 | 496 602.00 | | 496 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 390.00 | 547 390.00 | | 547 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 067.00 | 1 556 725.00 | 36 342.00 | 1 593 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 387.00 | 1 368 387.00 | | 1 368 387.00 |