| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355.00 | 6 987.00 | 1 368.00 | 8 355.00 |
BF Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 770.00 | 15 297.00 | 74 473.00 | 89 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 176.00 | 6 328.00 | 646 848.00 | 653 176.00 |
BZ Autres créances | 1 602 188.00 | | 1 602 188.00 | 1 602 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 492.00 | 6 328.00 | 2 277 164.00 | 2 283 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 262.00 | 21 625.00 | 2 351 637.00 | 2 373 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 005.00 | 4 081.00 | | 75 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | 70 925.00 | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 122 506.00 | 111 517.00 | | 122 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 206.00 | 341 877.00 | | 765 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 033.00 | 597 841.00 | | 358 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 493.00 | 682 327.00 | | 604 493.00 |
EA Autres dettes | 499 469.00 | 1 037 860.00 | | 499 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 131.00 | 2 659 905.00 | | 2 229 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 637.00 | 2 771 422.00 | | 2 351 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 131.00 | 2 659 905.00 | | 2 229 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 116.00 | | 2 347 116.00 | 2 347 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 116.00 | | 2 347 116.00 | 2 347 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 193 164.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 800.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 800.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -800.00 | | -15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 855.00 | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 229.00 | 3 483 232.00 | | 2 532 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 240.00 | 3 412 307.00 | | 2 521 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | 70 925.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 896.00 | | 7 154.00 | 104 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 380.00 | 73 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 280.00 | 89 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 849.00 | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 179.00 | | 6 305.00 | 87 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 720.00 | 1 900.00 | 16 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 720.00 | | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 033.00 | 358 033.00 | | 358 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 469.00 | 499 469.00 | | 499 469.00 |
UP Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 397.00 | 63 057.00 | 2 340.00 | 65 397.00 |
UX Autres créances clients | 645 583.00 | 645 583.00 | | 645 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 482.00 | 1 199 482.00 | | 1 199 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 765 206.00 | 765 206.00 | | 765 206.00 |
VP Divers | 301 625.00 | 301 625.00 | | 301 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 306.00 | 2 322 434.00 | 3 872.00 | 2 326 306.00 |
VW T.V.A. | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 131.00 | 2 229 131.00 | | 2 229 131.00 |