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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095.00 | 52 640.00 | 39 455.00 | 92 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 12 772.00 | 42 048.00 | 54 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 415.00 | 65 412.00 | 129 003.00 | 194 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 318.00 | | 998 318.00 | 998 318.00 |
BZ Autres créances | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CF Disponibilités | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 686.00 | | 1 631 686.00 | 1 631 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101.00 | 65 412.00 | 1 760 689.00 | 1 826 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463.00 | 258 862.00 | | 278 463.00 |
DL TOTAL (I) | 637 325.00 | 358 862.00 | | 637 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 99 366.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323.00 | 1 003 816.00 | | 343 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 040.00 | 479 223.00 | | 470 040.00 |
EA Autres dettes | | 8 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 364.00 | 1 596 872.00 | | 1 123 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689.00 | 1 955 734.00 | | 1 760 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364.00 | 1 591 036.00 | | 1 123 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 205.00 | 15 293.00 | 4 318 498.00 | 4 303 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 205.00 | 15 293.00 | 4 318 498.00 | 4 303 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223.00 | 6 765.00 | | 41 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223.00 | 16 665.00 | | 41 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 424.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 768.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 435.00 | 15 897.00 | | 37 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 579.00 | 94 839.00 | | 101 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022.00 | 4 138 665.00 | | 4 380 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559.00 | 3 879 803.00 | | 4 101 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 463.00 | 258 862.00 | | 278 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 250.00 | 15 301.00 | | 27 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 394.00 | | 16 022.00 | 191 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 194 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | | 16 022.00 | 130 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 38 917.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495.00 | 38 917.00 | | 26 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 323.00 | 343 323.00 | | 343 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 318.00 | | | 998 318.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593.00 | 1 176 593.00 | 45 000.00 | 1 221 593.00 |
VW T.V.A. | 176 023.00 | 176 023.00 | | 176 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364.00 | 1 123 364.00 | | 1 123 364.00 |