| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 91 670.00 | 6 649.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 539.00 | 36 039.00 | 156 500.00 | 192 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 458.00 | 127 709.00 | 211 749.00 | 339 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 851.00 | | 1 152 851.00 | 1 152 851.00 |
BZ Autres créances | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CF Disponibilités | 845 844.00 | | 845 844.00 | 845 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 381.00 | | 382 381.00 | 382 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 885.00 | | 2 509 885.00 | 2 509 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 343.00 | 127 709.00 | 2 721 634.00 | 2 849 343.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 453.00 | 527 325.00 | | 587 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 496.00 | 560 128.00 | | 770 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 949.00 | 1 197 453.00 | | 1 667 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 650.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 685.00 | 274 055.00 | | 601 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 586.00 | 556 382.00 | | 441 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 930.00 | | |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 686.00 | 851 393.00 | | 1 053 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 634.00 | 2 048 846.00 | | 2 721 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 686.00 | 848 836.00 | | 1 043 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 863.00 | 7 588.00 | 6 046 451.00 | 6 038 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 863.00 | 7 588.00 | 6 046 451.00 | 6 038 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159.00 | 24 681.00 | | 13 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 659.00 | 24 681.00 | | 20 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 316.00 | 14 582.00 | | 26 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 383.00 | 14 582.00 | | 32 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 724.00 | 10 099.00 | | -11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 424.00 | 241 185.00 | | 326 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 720.00 | 4 885 058.00 | | 6 072 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 224.00 | 4 324 930.00 | | 5 302 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 496.00 | 560 128.00 | | 770 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 293.00 | 125 641.00 | | 266 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 979.00 | | 106 263.00 | 249 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 785.00 | 339 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 290 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 479.00 | | 105 163.00 | 202 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 1 100.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 937.00 | 29 489.00 | 10 717.00 | 108 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | 29 489.00 | 10 717.00 | 108 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 685.00 | 601 685.00 | | 601 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 851.00 | | | 1 152 851.00 |
VB T. V. A. | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 381.00 | | | 382 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 152.00 | 1 579 052.00 | 46 100.00 | 1 625 152.00 |
VW T.V.A. | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 686.00 | 1 043 686.00 | 10 000.00 | 1 053 686.00 |