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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 145.00 | 82 635.00 | 10 510.00 | 93 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 334.00 | 26 302.00 | 83 032.00 | 109 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 979.00 | 108 937.00 | 141 042.00 | 249 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 858.00 | | 1 179 858.00 | 1 179 858.00 |
BZ Autres créances | 138 177.00 | | 138 177.00 | 138 177.00 |
CF Disponibilités | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 804.00 | | 1 907 804.00 | 1 907 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 783.00 | 108 937.00 | 2 048 846.00 | 2 157 783.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 325.00 | 248 862.00 | | 527 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 128.00 | 278 463.00 | | 560 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 453.00 | 637 325.00 | | 1 197 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 650.00 | 310 000.00 | | 11 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 343 323.00 | | 274 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 382.00 | 470 040.00 | | 556 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 393.00 | 1 123 364.00 | | 851 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 846.00 | 1 760 689.00 | | 2 048 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 836.00 | 1 123 364.00 | | 848 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 339.00 | 14 705.00 | 4 856 044.00 | 4 841 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 339.00 | 14 705.00 | 4 856 044.00 | 4 841 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 681.00 | 41 223.00 | | 24 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 681.00 | 41 223.00 | | 24 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | 3 788.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 3 788.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | 37 435.00 | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 185.00 | 101 579.00 | | 241 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 058.00 | 4 380 022.00 | | 4 885 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 930.00 | 4 101 559.00 | | 4 324 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 128.00 | 278 463.00 | | 560 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 641.00 | 27 250.00 | | 125 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 415.00 | | 55 564.00 | 194 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 915.00 | | 55 564.00 | 146 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 412.00 | 43 525.00 | | 65 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 412.00 | 43 525.00 | | 65 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 858.00 | | | 1 179 858.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 959.00 | 1 322 959.00 | 45 000.00 | 1 367 959.00 |
VW T.V.A. | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 017.00 | 849 017.00 | | 849 017.00 |