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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 469.00 | 93 715.00 | 4 754.00 | 98 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 539.00 | 74 637.00 | 117 902.00 | 192 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 608.00 | 168 353.00 | 181 256.00 | 349 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 110.00 | | 1 108 110.00 | 1 108 110.00 |
BZ Autres créances | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CF Disponibilités | 641 389.00 | | 641 389.00 | 641 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 061.00 | | 426 061.00 | 426 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 981.00 | | 2 376 981.00 | 2 376 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 589.00 | 168 353.00 | 2 558 236.00 | 2 726 589.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 949.00 | 587 453.00 | | 837 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 580.00 | 770 496.00 | | 666 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 529.00 | 1 667 949.00 | | 1 834 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 847.00 | 601 685.00 | | 292 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 860.00 | 441 586.00 | | 430 860.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 708.00 | 1 053 686.00 | | 723 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 236.00 | 2 721 634.00 | | 2 558 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 708.00 | 1 043 686.00 | | 723 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 160.00 | 1 706.00 | 5 320 865.00 | 5 319 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 160.00 | 1 706.00 | 5 320 865.00 | 5 319 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 387.00 | 13 159.00 | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | 20 659.00 | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 567.00 | 26 316.00 | | 10 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 32 383.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -11 724.00 | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 183.00 | 326 424.00 | | 269 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 556.00 | 6 072 720.00 | | 5 363 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 975.00 | 5 302 224.00 | | 4 696 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 580.00 | 770 496.00 | | 666 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 006.00 | 266 293.00 | | 235 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 458.00 | | 10 300.00 | 339 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 349 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 291 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 858.00 | | 300.00 | 290 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 100.00 | | 10 000.00 | 47 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 709.00 | 40 794.00 | 150.00 | 127 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 709.00 | 40 794.00 | 150.00 | 127 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 110.00 | 1 108 110.00 | | 1 108 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VP Divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 061.00 | 426 061.00 | | 426 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 216.00 | 1 649 116.00 | 56 100.00 | 1 705 216.00 |
VW T.V.A. | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 708.00 | 723 708.00 | | 723 708.00 |