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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 809.00 | 98 194.00 | 9 615.00 | 107 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 856.00 | 129 938.00 | 64 918.00 | 194 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 007.00 | 228 133.00 | 133 874.00 | 362 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 751.00 | | 1 062 751.00 | 1 062 751.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 2 243 153.00 | | 2 243 153.00 | 2 243 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 691.00 | | 3 517 691.00 | 3 517 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 697.00 | 228 133.00 | 3 651 565.00 | 3 879 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571 478.00 | 1 504 529.00 | | 1 571 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 611.00 | 186 950.00 | | 329 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 090.00 | 2 021 478.00 | | 2 231 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 600 000.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 3 200.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | 295 632.00 | | 332 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 625.00 | 308 372.00 | | 525 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 475.00 | 1 227 204.00 | | 1 420 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 565.00 | 3 297 511.00 | | 3 651 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 518.00 | | 4 832 516.00 | 4 832 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 516.00 | | 4 832 516.00 | 4 832 516.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 991.00 | 14 990.00 | | 18 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 820.00 | 14 990.00 | | 71 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 254.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 49 083.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 966.00 | -34 093.00 | | 64 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 732.00 | 65 191.00 | | 109 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 408.00 | 3 991 192.00 | | 4 912 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 796.00 | 3 804 243.00 | | 4 582 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 611.00 | 186 950.00 | | 329 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 803.00 | 239 467.00 | | 178 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 808.00 | | 28 153.00 | 350 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 57 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 362 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651.00 | 302 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 158.00 | | 28 158.00 | 291 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 427.00 | 31 105.00 | 11 399.00 | 208 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 427.00 | 31 105.00 | 11 399.00 | 208 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | 332 150.00 | | 332 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 751.00 | 1 062 751.00 | | 1 062 751.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 120 000.00 | 410 000.00 | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 436.00 | 87 438.00 | | 87 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 898.00 | 1 166 057.00 | 56 841.00 | 1 222 898.00 |
VW T.V.A. | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 775.00 | 997 775.00 | 410 000.00 | 1 407 775.00 |