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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 748.00 | | 1 280 748.00 | 1 280 748.00 |
BZ Autres créances | 491 777.00 | | 491 777.00 | 491 777.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 882.00 | | 1 926 882.00 | 1 926 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 882.00 | | 1 926 882.00 | 1 926 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 5 632.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178.00 | 6 632.00 | | 7 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 585.00 | 35 680.00 | | 64 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 585.00 | 35 680.00 | | 64 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 60 468.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 729.00 | 759 240.00 | | 1 475 729.00 |
EA Autres dettes | 336 660.00 | 1 037 252.00 | | 336 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 119.00 | 1 868 228.00 | | 1 855 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 882.00 | 1 910 541.00 | | 1 926 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 637 213.00 | | 5 637 213.00 | 5 637 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 213.00 | | 5 637 213.00 | 5 637 213.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 867.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -1 600.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 284.00 | 2 356 790.00 | | 5 679 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 739.00 | 2 351 157.00 | | 5 678 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 5 633.00 | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 680.00 | 29 781.00 | 876.00 | 35 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 680.00 | 29 781.00 | 876.00 | 35 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 867.00 | 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 446.00 | 493 446.00 | | 493 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 517.00 | 620 517.00 | | 620 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 629.00 | 306 629.00 | | 306 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 748.00 | | | 1 280 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VC Groupe et associés | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 341.00 | | | 243 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 525.00 | 1 772 525.00 | | 1 772 525.00 |
VW T.V.A. | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 119.00 | 1 855 119.00 | | 1 855 119.00 |