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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 151.00 | | 1 356 151.00 | 1 356 151.00 |
BZ Autres créances | 1 199 085.00 | | 1 199 085.00 | 1 199 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 266.00 | | 2 595 266.00 | 2 595 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 266.00 | | 2 595 266.00 | 2 595 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 484.00 | -99.00 | | -71 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 285.00 | -71 385.00 | | 63 285.00 |
DL TOTAL (I) | -7 199.00 | -70 484.00 | | -7 199.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 54 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 681.00 | 90 868.00 | | 132 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 681.00 | 144 868.00 | | 144 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | 11 949.00 | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 59 223.00 | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 676.00 | 2 103 470.00 | | 1 396 676.00 |
EA Autres dettes | 960 955.00 | 930 357.00 | | 960 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 784.00 | 3 104 999.00 | | 2 457 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 266.00 | 3 179 383.00 | | 2 595 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 233 011.00 | | 7 233 011.00 | 7 233 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 011.00 | | 7 233 011.00 | 7 233 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 175.00 | 7 782 609.00 | | 7 293 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 890.00 | 7 853 994.00 | | 7 229 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 285.00 | -71 385.00 | | 63 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 868.00 | 41 813.00 | 42 000.00 | 144 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 868.00 | 41 813.00 | 42 000.00 | 144 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 041.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 452.00 | 542 452.00 | | 542 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 061.00 | 489 061.00 | | 489 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 785.00 | 960 785.00 | | 960 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 151.00 | 1 356 151.00 | | 1 356 151.00 |
VB T. V. A. | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
VC Groupe et associés | 872 510.00 | 872 510.00 | | 872 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | 1.00 | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 236.00 | 2 555 236.00 | | 2 555 236.00 |
VW T.V.A. | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 784.00 | 2 457 784.00 | | 2 457 784.00 |